1С:Консолидация 8

Возможности:

• Многомерная отчетность и мониторинг состояния бизнеса.
• Прогнозирование и моделирование деятельности.
• Регламентация и управление процессом бюджетирования.
• Централизованное казначейство.
• План-фактный, "Что если?", факторный анализы.
• Финансовый анализ по учетным данным.
• Консолидированная отчетность по МСФО и РСБУ.
• Гибкая интеграция с различными системами управления и учета.
• Расшифровка до учетного документа "1С".

Прикладное решение выпускается в двух вариантах:

• "1С:Консолидация 8";
• "1С:Консолидация 8 ПРОФ".

Вариант Стандарт предназначен для бюджетного управления отдельными компаниями и небольшими холдингами, а также автоматизации задач, связанных с подготовкой и анализом консолидированной управленческой и регламентированной отчетности.

Вариант ПРОФ по сравнению с вариантом Стандарт обладает рядом дополнительных функциональных возможностей, которые необходимы для автоматизации управления эффективностью бизнеса крупных холдингов, а также подготовки отдельной и консолидированной отчетности, представляемой в соответствии с МСФО.

Функциональность

Бюджетирование и управленческая отчетность:

Бюджетное управление компанией позволяет формулировать в измеримых ключевых показателях бизнес-цели, в соответствии с ними планировать деятельность, в ходе выполнения планов контролировать ресурсы и анализировать достигнутые результаты. В целом бюджетное управление позволяет снизить системные риски при развитии компании и ухудшении конъюнктуры за счет нормирования ресурсов и повышения уровня финансового контроля в компании.

"1С:Консолидация 8" – это универсальное решение для автоматизации функций бюджетного управления как на уровне холдинга, так и отдельной бизнес-единицы.

• Прикладное решение обладает эффективными средствами импорта информации из различных систем учета и управления (в т. ч. в формате MS Excel), что позволяет снизить трудоемкость ввода и повысить доверие к фактическим данным.
• Реализованные способы удаленного доступа, такие как веб-интерфейс, распределенные информационные базы, позволяют организовать территориально распределенную обработку данных.
• Это существенно снижает трудоемкость ввода исходных данных и способствует повышению качества отчетности.
• Бесшовная интеграция с прикладными решениями на платформе "1С:Предприятие 8" (включая расшифровку до документов систем управления и учета на платформе "1С:Предприятие" версий 7.7 и 8) позволяет объединить различные информационные системы в единое информационное пространство и снизить нагрузку на службу IT.
• Конечный бизнес-пользователь имеет возможность самостоятельно определять перечень необходимых классификаторов, аналитик, показателей, разрабатывать бюджетные модели и комплекты отчетности различного назначения.
• Поддерживаются обе парадигмы планирования – "многомерные таблицы" и "планирование от хозяйственной операции".
• В ходе планирования пользователь имеет возможность прогнозировать динамику показателей, используя различные варианты расчета, консолидации и распределения показателей, а также функции "скользящего планирования" и "планирования от достигнутого", быстро формировать необходимые бюджеты. При этом можно комбинировать методологии планирования "снизу вверх" и "сверху вниз" и использовать механизм автоматического исключения внутригрупповых оборотов.
• Поддержка мультивалютности и мультиязычности обеспечивает необходимую форму представления бюджетов и корпоративной отчетности.
• Развитые функции по управлению организационно-финансовой структурой группы обеспечивают удобное формирование иерархии различных (в том числе и пересекающихся) периметров консолидации, что позволяет обслуживать необходимые принципы выделения центров финансовой ответственности.
• Инструменты управления процессами позволяют регламентировать бюджетный процесс и распределять ответственность между его участниками.
• Для согласования бюджетов система позволяет использовать настраиваемые в пользовательском режиме маршруты любой сложности.
• Автоматическое уведомление заинтересованных сотрудников о ходе процесса согласования, функции комментирования и управления версиями бюджетов обеспечивают эффективное взаимодействие в процессе планирования.
• Имеется возможность из "1С:Консолидации 8" после завершения планирования автоматически установить лимиты по статьям движения денежных средств в "1С:Управление производственным предприятием 8". Это позволяет обеспечить контроль операций по расходным статьям бюджетов, созданным в решении "1С:Консолидация 8", при согласовании казначейских заявок в "1С:Управление производственным предприятием 8".
• Благодаря возможности использования веб-клиента система позволяет сократить сроки, повысить качество планирования и оперативного анализа исполнения бюджетов за счет включения в бюджетный процесс удаленных бизнес-единиц.

Бизнес-анализ:

• Подсистема бизнес-анализа позволяет получать нужную информацию в нужное время (в т. ч. и автоматически по электронной почте) в удобной для анализа форме независимо от источников исходных данных и используемых в компании систем управления и учета.
• Функции анализа включают возможность проведения "Что если?", план-фактного, АВС, факторного анализов, а также интеллектуального анализа данных, позволяющего выявить неочевидные закономерности в больших массивах информации.
• С помощью соответствующей референтной модели, включающей 50 финансовых показателей, система позволяет проводить финансовый анализ отчетности с выдачей текстового заключения о текущем и прогнозируемом финансовом положении бизнес-единиц и группы в целом.
• "1С:Консолидация" обеспечивает возможность анализировать результаты деятельности холдинга и его отдельных бизнес-единиц из любой точки мира с помощью инструментов "Монитор ключевых показателей", "Аналитические отчеты", «Аналитические панели» которые доступны в режиме веб-клиента. Агрегированные или расчетные показатели можно последовательно расшифровать вплоть до документа внешней учетной системы.

Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard):

• "1С:Консолидация 8 ПРОФ" включает подсистему, позволяющую автоматизировать стратегическое управление современным холдингом в соответствии с концепцией Balanced Scorecard (система сбалансированных показателей, BSC). Функционал позволяет наглядно моделировать систему стратегических целей компании и ключевых показателей ее эффективности, отслеживать динамику их изменения, проводить расширенный анализ KPI, а также фиксировать инициативы, направленные на достижение указанных целей.

Централизованное казначейство:

• Подсистема централизованного казначейства предназначена для автоматизации централизованного контроля над платежами группы компаний.

Подсистема позволяет повысить эффективность управления денежными средствами группы компаний за счет следующих возможностей:

• централизованного контроля над платежами организационных единиц;
• оперативной инвентаризации расчетных счетов и состояния взаиморасчетов;
• компенсации кассовых разрывов и сокращения уровня неиспользуемых денежных средств на расчетных счетах с помощью внутригрупповых перемещений денежных средств;
• повышения исполнимости бюджета движения денежных средств, ускорения процедур согласования платежей.

Подсистема обеспечивает:

• консолидацию планируемых и фактических платежных потоков;
• организационных единиц группы компаний;
• планирование движений денежных средств;
• лимитирование потоков и остатков денежных средств;
• управление планируемыми денежными потоками группы компаний.

Благодаря функционалу по вводу и размещению заявок на расходование денежных средств через Интернет подсистема позволяет повысить эффективность централизованного контроля и управления денежными средствами территориально распределенного холдинга.

Подготовка отдельной и консолидированной отчетности МСФО:

• В дополнение к описанным возможностям, ориентированным на автоматизацию бюджетного управления, версия ПРОФ прикладного решения "1С:Консолидация 8" имеет необходимый набор инструментов для подготовки отдельной и консолидированной отчетности, представленной в соответствии с МСФО.

• Поддерживается любое количество планов показателей, настройка процедур трансляции финансовой информации с планов счетов учетных решений.
• Реализованы ручные и автоматизированные трансформационные корректировки, нивелирующие различия в учетных политиках РСБУ и МСФО.
• Функции по регистрации организационных изменений в группе компаний позволяют обслуживать сложные схемы взаимных инвестиций между компаниями холдинга.
• Развитые функции по импорту и входному контролю отчетности позволяют обеспечить высокое качество исходной информации и снизить трудоемкость рутинных операций.
• Функции управления процессами в сочетании с шаблонами автоматических трансформационных корректировок потенциально позволяют получать консолидированную отчетность МСФО в "один клик".
• В прикладном решении серьезное внимание уделено аудируемости информации. Поддерживаются различные виды расшифровок, включая трансформационные и консолидационные таблицы, а также расшифровку до учетного документа внешней информационной базы. Графическое представление зависимостей между различными показателями отчетности в виде дерева облегчает декомпозицию расчетных показателей и проверку корректности алгоритмов.

Комплекс рассмотренных инструментов позволяет в единой среде анализировать, моделировать, осуществлять мониторинг ключевых показателей и планировать развитие территориально распределенного бизнеса. Кроме того, система позволяет автоматизировать полный цикл подготовки консолидированной отчетности РСБУ и МСФО.

Важным конкурентным преимуществом "1С:Консолидация 8 ПРОФ" является комплексирование в одном прикладном решении инструментов, ориентированных на краткосрочное финансовое планирование (включая централизованное казначейство), среднесрочное бюджетирование, бизнес-анализ и стратегическое управление (Balanced Scorecard). Это позволяет связать процесс реализации стратегии на различных уровнях компании с процессами бюджетирования и анализа управленческой отчетности, избежать функционального разрыва между различными уровнями планирования и контроля современной компании.

Прикладное решение "1С:Консолидация 8" разработано в тесном взаимодействии с компаниями KPMG и PricewaterhouseCoopers.

Управление нормативно-справочной информацией холдинга:

В целях обеспечения сопоставимости и согласованности аналитической информации, импортируемой из внешних информационных баз на платформе «1С:Предприятие 8», конфигурация поддерживает следующие функции по управлению нормативно-справочной информацией (НСИ) холдинга:

• импорт и хранение информации о структуре справочников систем управления и учета;
• синхронизация внутренних справочников "1С:Консолидации 8" и справочников внешних систем;
• импорт НСИ как в ходе сеанса импорта отчетности, так и по требованию;
• удаление дублей в НСИ из различных внешних источников;
• централизованное ведение и согласование вносимых изменений эталонных корпоративных классификаторов;
• передача стандартизованной НСИ в системы-потребители на платформе "1С:Предприятие 8".

Референтные методические модели:

Несмотря на богатые возможности по разработке собственных моделей обработки отчетности в поставку прикладных решений семейства "1С:Консолидация 8" включены методические модели, использование которых значительно ускоряет внедрение системы при автоматизации типовых задач:

• "Бюджетирование торговой компании";
• "Консолидация РСБУ";
• "Анализ и прогноз финансового состояния отдельных предприятий и холдингов";
• "Бюджетирование группы компаний" (только "1С:Консолидация 8 ПРОФ");
• "Трансформация и консолидация по МСФО" (только "1С:Консолидация 8 ПРОФ").

Методическая модель "Бюджетирование торговой компании":

Методическая модель содержит базовый набор элементов бюджетного процесса, типичный для оптовых торговых компаний. Она ориентирована на поддержку функций планирования, лимитирования и контроля операционной деятельности компаний указанного профиля на краткосрочных и среднесрочных горизонтах и в следующих ракурсах:

• продажи, взаиморасчеты с контрагентами;
• внешнее финансирование, движение ТМЦ;
• структура коммерческих и управленческих затрат и расходов;
• агрегированное представление доходов и расходов компании;
• движение денежных средств, структура оборотных активов и обязательств;
• интегральные операционные и финансовые индикаторы (ключевые показатели эффективности).

Методическая модель "Консолидация РСБУ"

Методическая модель подготовлена на основе российских требований к сводной бухгалтерской отчетности, приведенных в Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина РФ от 30.12.96 г. № 112 (с изменениями и дополнениями).

В случае их недостаточности приводится собственная реализация (как правило, основанная на Международных стандартах финансовой отчетности).

Методическая модель "Анализ и прогноз финансового состояния отдельных предприятий и холдингов"

• Методическая модель позволяет провести анализ финансового состояния, ликвидности, устойчивости, прибыльности отдельных предприятий, бизнес-направлений и холдинга в целом на основании данных учетных систем и консолидированной отчетности и выдать по ее результатам развернутое заключение.
• Анализ финансовых показателей производится по агрегированным балансу и отчету о прибылях и убытках, показатели которых, в свою очередь, формируются на основе финансовых отчетов других методических моделей «1С:Консолидации 8» либо на основе бухгалтерских итогов типовых учетных решений.

Методическая модель "Бюджетирование группы компаний":

• Методическая модель содержит базовый набор элементов бюджетного процесса, присущий для многоотраслевых групп компаний, и ориентирована на поддержку планирования, лимитирования и контроля операционной, инвестиционной и финансовой деятельности как отдельных компаний, так и группы компаний в целом на краткосрочных и среднесрочных горизонтах планирования.

Методическая модель покрывает следующие объекты управления:

• продажи, взаиморасчеты с контрагентами, движение ТМЦ;
• структуру коммерческих и управленческих затрат и расходов;
• доходы и расходы компании, движение денежных средств;
• структуру оборотных активов и обязательств;
• привлечение и размещение кредитов и займов, инвестиции и возврат инвестиций.

В модель также включен набор интегральных операционных и финансовых индикаторов (ключевых показателей эффективности).

Методическая модель "Трансформация и консолидация по МСФО":

• Методическая модель содержит комплект исходных, трансформационных и итоговых форм, обеспечивающих подготовку отчетности в соответствии с МСФО. Модель включает более 60 трансформационных корректировок и консолидационных поправок, отражающих типичные различия между учетными политиками РСБУ и МСФО.
• Особое внимание уделено автоматизации подготовки примечаний к консолидированной отчетности, что, как правило, является одним из наиболее трудоемких этапов подготовки отчетности МСФО. В общей сложности продукт содержит более 20 типичных примечаний, обеспечивающих надлежащее раскрытие финансовой информации в соответствии с МСФО.
• Компанией PricewaterhouseCoopers проведен аудит комплекта итоговой отчетности на предмет соответствия требованиям МСФО по раскрытию и представлению информации, а также сложившейся практике раскрытия информации. По итогам аудита выдано положительное заключение.

Что дает прикладное решение различным категориям бизнес-пользователей?

Топ-менеджерам:

• Получение управленческой отчетности в удобном для интерпретации виде.
• Если какие-то формы или таблицы уже используются, необходимая информация будет представлена в привычном для пользователя формате.
• Если есть необходимость в расширении и углублении получаемых данных, "1С:Консолидация 8" позволяет реализовать самые разнообразные требования к составу и форме управленческих отчетов.

Широкие возможности для полноценного анализа деятельности предприятия:

1. "Видеть общую картину: аналитические отчеты и панели индикаторов позволяют выявить общие структурные зависимости, наиболее критичные отклонения, тенденции изменения показателей.
2. Анализировать проблемные участки: представленные выше данные можно также расшифровать сводными таблицами, что позволяет выделить компоненты тех или иных зависимостей и отклонений.
3. Определять источник проблемы: при необходимости напрямую из сводного отчета можно выйти на первичные документы, относящиеся к проблемной области.

Качественная поддержка управления деятельностью группы компаний:

• Обеспечение рационального баланса между централизацией и делегированием функций планирования и контроля в управляющей компании и зависимых организациях.
• Сравнительный анализ эффективности различных компаний, входящих в группу.
• Анализ финансовых потоков внутри холдинга.
• Принятие аргументированных решений по трансфертному ценообразованию.
• Поддержка мультифирменных схем налогового планирования и оптимизации.
• Организация единого бюджетного процесса и казначейства в рамках группы компаний.
• Снижение затрат на подготовку и аудит трансформированной отчетности.

Финансовой службе:

• Реализация любых требований к финансовой отчетности.
• Разнообразные средства перекрестной проверки комплектов отчетности:
• на этапе разработки – анализ установленных взаимосвязей, маршрутов трансформации данных;
• на этапе формирования – сверка значений показателей различных отчетов (камеральная проверка) с формированием протокола.

Различные источники получения данных. При формировании одного и того же комплекта отчетов одновременно можно использовать:

• информацию, полученную напрямую из учетных решений на платформе "1С:Предприятие 8";
• данные из файлов - табличных документов;
• ручной ввод через веб-интерфейс с возможностью сохранения аудиторского следа и комментариев к изменениям.
• Тесное взаимодействие с другими учетными решениями на платформе "1С:Предприятие 8": пользователь при необходимости может непосредственно из экземпляра отчета "1С:Консолидации 8" расшифровать показатель вплоть до первичного документа.
• Система имеет встроенные инструменты автоматической сверки и элиминации внутригрупповых операций.
• Описанные возможности позволяют существенно сократить сроки закрытия периодов и снизить влияние "человеческого фактора" на качество подготовки отчетности.

Отделу МСФО:

• Возможность быстрой пользовательской настройки трансформационных моделей, основных форм отчетности и примечаний.
• Мультивалютность и конвертация показателей в соответствии с IAS 21.

Консолидация с учетом основных положений IAS 24, 27, 28, 31, IFRS 3:

• различные методы консолидации;
• одноступенчатая и многоступенчатая консолидация;
• автоматические сверка, урегулирование, элиминация внутригрупповых операций;
• регистрация инвесторов и связанных сторон;
• организационно-финансовая структура группы любой сложности, включая субхолдинги и сегменты;
• расчет полной доли владения группы и доли меньшинства для групп со сложными взаимными инвестициями;
• расчет гудвилла и учет приобретения/потери контроля над компаниями в периоде консолидации.
• Беспрецедентные возможности по выверке и расшифровке информации значительно облегчают аудит отчетности и трансформационных моделей.
• Существенное сокращение сроков автоматизации достигается за счет имеющейся в поставке модели "Трансформация и консолидация МСФО". 

Приобретение и обновление программных продуктов

Фирма "1С" периодически выпускает новые редакции прикладных решений, в которых отражаются пожелания пользователей. В промежутках между редакциями выпускаются новые версии.
Зарегистрированные пользователи могут обновлять программу через Интернет.